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日元跌至34年来新低,引发更强烈干预警告
瑞士法郎也下跌,美国数据强劲后美元反弹
金价在历史高点附近企稳,芯片制造商拖累股市
日元兑美元一度跌至1990年以来最低水平,日本政府官员强烈警告称可能介入捍卫日元汇率,随后外汇交易员正在重新制定对应外汇干预的策略。
目前美元兑日元徘徊在152水平,这是日本政府在2022年进行干预的区间。作为回应,日本财务大臣铃木俊一加大警告力度,承诺采取“果断措施”应对外汇市场的无序波动。
铃木在2022年10月下令干预之前也曾这样说过,但值得注意的是,东京真正行动之前,在这些言论发布后日元又下跌5%。因此,迄今所用的措辞不代表会有正式的干预行动,期权市场的平静也证实如此。
当然,东京不遵循之前干预汇市的顺序并决定立即干预汇市的风险犹存。不过,目前看来这种概率极小。根据图表显示,一旦美元兑日元成功突破152水平,而政府并未介入,那么将没有太多因素可以抑制汇价反弹至155水平。
外汇市场表现不佳的另一货币是瑞士法郎。今年以来,瑞士法郎兑美元已下跌7%,上周瑞联储意外降息后,瑞士法郎跌势进一步加剧。
除降息外,瑞士法郎面临的另一个问题是瑞联储的外汇干预策略。去年,瑞联储在公开市场上买入瑞士法郎,以提振汇率并抑制输入性通胀。但随着目前通胀走低,市场已疲软。事实上,瑞联储可能很快再次抛售瑞士法郎,从而使瑞士法郎陷入困境。
瑞联储副主席马丁·施莱格尔(Martin Schlegel)将于今日18:00 GMT发表讲话。
同时,在良好的经济数据和强劲的美债拍卖提振下,昨日美元开始反弹,挽回早盘的部分跌幅,收盘时几乎没有变化。总体而言,本周交易波动较大,大多数主要外汇对走势缺乏明确方向,这也可能反映了季末的资金流向。
贵金属方面,金价继续在历史高点附近区间震荡。最近几周,金价似乎在$2,150-$2,200区间进行横盘整理,唯一一次突破此区间范围的是上周曾短暂涨至历史新高。
美债收益率和美元走高,这对以美元计价的零收益金属来说通常是不利的,但今年黄金仍大幅上涨。因此,黄金实际上是逆风而行,各国央行的主权购买行为可能也推波助澜。
最后,昨日美国股市尾盘遭抛售,收盘小幅下跌。表现不佳的主要是英伟达(Nvidia),尽管其亏损很可能反映些许获利回吐,而并非市场格局的基本面变化。
今日密切关注美联储理事沃勒(Waller),他将于格林尼治时间22:00在纽约经济俱乐部发表关于经济前景的演讲。