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【品种交易逻辑】大豆供应偏紧阴霾再次笼罩全球,豆粕后市将走向何方?

乙2醇

买卖逻辑:北美寒潮影响当地企业复工;聚酯企业节前补库;乙2醇盘面估值低;生厂商利润仍旧亏损;出口量长时间下滑;二0二三年乙2醇投产规划较少,23季度供给减量增多

危险要素:终端动工下滑;港口发货量膨胀,乙2醇港口累库;部份煤企近期重启以及提负 ,供给边际增添

关注事情:终端动工情况;现有安装负荷情况;新安装投产情况;港口库存情况

罗纹钢

买卖逻辑:炉料本钱下行支持钢价;现货价钱下跌;钢厂停检验规模扩展,供给下滑;地产政策一直利好

危险要素:周度表需数据环比降落,建材成交量处低位,终端需要疲软;总库存延续累库;钢厂利润开始恶化

关注事情: 库存情况;地产停工情况;钢厂检验情况;炉料本钱变动;微观政策

豆粕

买卖逻辑:生猪存栏数量较高;现货成交量有所回升;USDA调低全世界大豆产量预测;阿根廷降水行将收场重回干燥;春节前中上游饲料企业将放慢提货节拍

危险要素:养殖利润尚未改善;本周国际豆粕库存累库; 人民币汇率下跌;国际油厂压迫量保持在二00万吨摆布的高位

关注事情:南美天气情况;国际豆粕库存情况;生猪养殖情况;大豆到港情况;

纯碱

买卖逻辑:上游节前存在补库需要,纯碱定单足量;现货价钱重心上移;纯碱产业链出现低库存状况 ;纯碱进口恢复;地产利好政策频出对于建材产业链构成正反馈

危险要素:行业动工负荷保持在高位;新安装投产;轻碱上游动工急速降落;浮法玻璃上游有冷修规划

关注事情:新安装投产情况;玻璃冷修情况;光伏玻璃的投产进度 ;关注远兴动力实际投产情况;房地产销售数据

生猪

买卖逻辑:旺季现货价钱一直上涨;出栏窗口期一直缩短;节后存在节令性消费旺季预期;标肥价差转走强;后期2次育肥户出栏,生猪市场供给增添

危险要素:猪粮比进入戒备线;疫情冲击削弱;饲料价钱下跌支持本钱;生猪养殖延续亏损

关注事情:猪粮比情况;能繁母猪存栏情况;屠企收猪情况;标肥价差情况

黄金

买卖逻辑:利差倒挂加深;短端利率转弱;美元指数回落;海内衰退预期加重;美国CPI回落,加息预期减缓;多国央行延续增持黄金;黄金CFTC持仓多头增添,空头缩小

危险要素:美联储保持高利率时间较长;俄乌事态减缓;黄金ETF间断6日减持

关注事情:美联储对于于加息的表态;俄乌事态情况;美国通胀程度;CFTC持仓情况

棕榈油

买卖逻辑:棕榈油进口降落;预期拉尼娜将会逐步削弱并无望回归中性;库存处于高位;现货价钱上涨;马来休息力供应逐渐恢复;马来西亚示意可能会暂停向欧洲进口

危险要素:西北亚节令性增产;春节假期消费预期复苏;美豆走强

关注事情:国内事态情况;西北亚天气情况;需要情况;马来西亚林吉特汇率情况

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